嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-11 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-12-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-09 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2025-12-08 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-12-05 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-04 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-03 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-12-02 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-01 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-11-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-11-27 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-11-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-25 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-11-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-11-21 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-20 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-11-19 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-11-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-11-17 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-11-14 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-11-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-11 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-11-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-11-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-11-06 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-11-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-11-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-11-03 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-10-31 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-10-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-10-29 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-10-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-10-27 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-10-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-10-23 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-10-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-10-21 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-10-20 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-10-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-10-16 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-10-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-10-14 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-10-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-10-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-10-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-09-30 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-09-29 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-09-26 | 0.8386元 | 0.8386元 |