嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-09 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-02-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-02-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-02-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-08 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-01-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-31 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-30 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-29 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-24 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-12-22 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-19 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-18 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-17 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-16 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-15 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-11 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-12-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-09 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2025-12-08 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-12-05 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-04 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-03 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-12-02 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-01 | 0.8152元 | 0.8152元 |