嘉合锦元回报混合A (011015.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金经理李超基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模2,274.17万元 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率311.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7662 / 9328)
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嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史分红派息及拆分数据列表

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