嘉合锦元回报混合A(011015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2,972.53万 | 3,199.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 2,890.80万 | 3,441.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3,168.78万 | 3,726.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,239.56万 | 3,869.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,396.01万 | 4,037.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3,068.77万 | 4,048.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,945.85万 | 4,299.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,346.22万 | 4,518.86万元 | -- |