嘉合锦元回报混合A(011015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 33.59万元 | 0.80% | 8.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.39万元 | 0.80% | 4.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 34.57万元 | 0.80% | 8.64万元 | 0.20% |