大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0183元 | 1.1357元 |
| 2026-08-27 | 1.0184元 | 1.1358元 |
| 2026-08-26 | 1.0187元 | 1.1361元 |
| 2026-08-25 | 1.0188元 | 1.1362元 |
| 2026-08-24 | 1.0187元 | 1.1361元 |
| 2026-08-21 | 1.0184元 | 1.1358元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.1361元 |
| 2026-08-19 | 1.0197元 | 1.1371元 |
| 2026-08-18 | 1.0208元 | 1.1382元 |
| 2026-08-17 | 1.0195元 | 1.1369元 |
| 2026-08-14 | 1.0189元 | 1.1363元 |
| 2026-08-13 | 1.0182元 | 1.1356元 |
| 2026-08-12 | 1.0172元 | 1.1346元 |
| 2026-08-11 | 1.0171元 | 1.1345元 |
| 2026-08-10 | 1.0169元 | 1.1343元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.1335元 |
| 2026-08-06 | 1.0157元 | 1.1331元 |
| 2026-08-05 | 1.0156元 | 1.1330元 |
| 2026-08-04 | 1.0155元 | 1.1329元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.1326元 |
| 2026-07-31 | 1.0149元 | 1.1323元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.1318元 |
| 2026-07-29 | 1.0139元 | 1.1313元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.1313元 |
| 2026-07-27 | 1.0140元 | 1.1314元 |
| 2026-07-24 | 1.0140元 | 1.1314元 |
| 2026-07-23 | 1.0140元 | 1.1314元 |
| 2026-07-22 | 1.0139元 | 1.1313元 |
| 2026-07-21 | 1.0133元 | 1.1307元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.1306元 |
| 2026-07-17 | 1.0134元 | 1.1308元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.1304元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.1305元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.1302元 |
| 2026-07-13 | 1.0128元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.1304元 |
| 2026-07-09 | 1.0318元 | 1.1303元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.1302元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.1296元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.1285元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1289元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.1284元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.1295元 |
| 2026-06-24 | 1.0301元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.1286元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.1294元 |