大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.06亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.10亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.13亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.01亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,002.48万 | 1,000.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.10亿元 | -- |