大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.20万元 | 0.30% | 25.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 102.47万元 | 0.30% | 34.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 29.75万元 | 0.30% | 9.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 65.44万元 | 0.30% | 21.81万元 | 0.10% |