大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0330元 | 1.1315元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.0333元 | 1.1318元 |
| 2026-06-02 | 1.0336元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.1319元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.0315元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.1295元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.0287元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.0281元 | 1.1266元 |
| 2026-05-21 | 1.0282元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.0282元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.1249元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.1242元 |
| 2026-05-13 | 1.0259元 | 1.1244元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.1237元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.1229元 |
| 2026-05-08 | 1.0237元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.1219元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.1218元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.1226元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.1227元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.1212元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.1225元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.1233元 |
| 2026-04-22 | 1.0258元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1238元 |
| 2026-04-20 | 1.0248元 | 1.1233元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.1222元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.1220元 |
| 2026-04-13 | 1.0229元 | 1.1214元 |
| 2026-04-10 | 1.0225元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.0223元 | 1.1208元 |
| 2026-04-08 | 1.0224元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.0206元 | 1.1191元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.1191元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.1194元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.1191元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.1185元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.1182元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.1181元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.1179元 |