大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模7.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5150 / 7297)
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0125 元	6.93亿	866.43万元	1.22%	1.22%
2024-05-20	2024-05-20	0.06 元	2.10亿	1,260.23万元	5.65%	5.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。