大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0140元 | 1.1314元 |
| 2026-07-23 | 1.0140元 | 1.1314元 |
| 2026-07-22 | 1.0139元 | 1.1313元 |
| 2026-07-21 | 1.0133元 | 1.1307元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.1306元 |
| 2026-07-17 | 1.0134元 | 1.1308元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.1304元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.1305元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.1302元 |
| 2026-07-13 | 1.0128元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.1304元 |
| 2026-07-09 | 1.0318元 | 1.1303元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.1302元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.1296元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.1285元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1289元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.1284元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.1295元 |
| 2026-06-24 | 1.0301元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.1286元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.1294元 |
| 2026-06-18 | 1.0309元 | 1.1294元 |
| 2026-06-17 | 1.0304元 | 1.1289元 |
| 2026-06-16 | 1.0298元 | 1.1283元 |
| 2026-06-15 | 1.0297元 | 1.1282元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.1282元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.1281元 |
| 2026-06-10 | 1.0305元 | 1.1290元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.1294元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.1304元 |
| 2026-06-05 | 1.0330元 | 1.1315元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.0333元 | 1.1318元 |
| 2026-06-02 | 1.0336元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.1319元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.0315元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.1295元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.0287元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.0281元 | 1.1266元 |
| 2026-05-21 | 1.0282元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.0282元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.1249元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.1243元 |