大成元吉增利债券C (010928.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立徐雄晖基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5304 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元吉增利债券(010927) |
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |