大成元吉增利债券C (010928.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立徐雄晖基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5437 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元吉增利债券(010927) |
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |