大成元吉增利债券C(010928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-31 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |