大成元吉增利债券C (010928.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立徐雄晖基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4842 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元吉增利债券(010927) |
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |