大成元吉增利债券C (010928.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模6.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1126元 (2026-04-03) 基金经理王立徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5201 / 7238)
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

大成元吉增利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.80%	--	0.20%
2024-05-30	--	0.80%	--	0.20%