大成元吉增利债券C(010928) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 24.12亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 12.17亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.22亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.72亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.05亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.47亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 544.76万 | 524.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 610.09万 | 596.20万元 | -- |