大成元吉增利债券C (010928.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模6.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-01-30) 基金经理王立徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5398 / 7196)
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史分红派息及拆分数据列表

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