大成元吉增利债券C (010928.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立徐雄晖基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5494 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元吉增利债券(010927) |
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.51% | 94.49% | 577.00 | 279.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.94% | 97.06% | 239.00 | 494.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.28% | 93.72% | 290.00 | 291.55万元 | -- |