大成元吉增利债券C(010928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.63亿 | 18.39% |
| (其中) 股票 | 18.63亿 | 18.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 82.31亿 | 81.23% |
| (其中) 债券 | 82.31亿 | 81.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,285.75万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,572.01万 | 0.16% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.63亿 | 18.39% |
| (其中) 股票 | 18.63亿 | 18.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 82.31亿 | 81.23% |
| (其中) 债券 | 82.31亿 | 81.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,285.75万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,572.01万 | 0.16% |