估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
大成元吉增利债券C
(010928.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
王立
徐雄晖
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
12.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1208
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5248 / 7329)
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主从基金:
大成元吉增利债券(010927)
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史资产组合