大成元吉增利债券C(010928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |