大成元吉增利债券C(010928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |