大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-10-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-09-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-09-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-09-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-09-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-09-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-09-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-09-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |