大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |