大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |