大成元吉增利债券A(010927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 18.27亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.90亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 16.35亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 14.36亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.97亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.15亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.55亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.56亿 | 9.55亿元 | -- |