大成元吉增利债券A
(010927.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模18.90亿 (2025-09-30) 基金净值1.0979 (2025-12-08) 基金经理王立徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率23.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5420 / 7113)
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大成元吉增利债券A(010927) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.49%-0.53%0.40%-0.02%0.81%0.90%-0.10%0.79%0.72%0.66%0.03%--4.22%
2024-1.51%1.63%1.41%1.12%0.83%0.12%-0.13%-0.62%2.18%-0.18%--1.89%6.87%
20231.96%0.17%0.04%-0.010%-0.88%0.85%0.74%-1.29%-0.78%-0.89%-0.22%-0.10%-0.45%
2022-0.85%0.35%-0.85%-0.41%1.19%1.21%0.05%-0.68%-0.89%-0.25%-0.44%-0.92%-2.49%
2021----------------0.08%0.26%0.36%0.57%--