大成元吉增利债券A(010927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 653.07万元 | 0.80% | 163.27万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 709.25万元 | 0.80% | 177.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 365.24万元 | 0.80% | 91.31万元 | 0.20% |