大成元吉增利债券A(010927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.35亿 | 17.93% |
| (其中) 股票 | 8.35亿 | 17.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.61亿 | 80.75% |
| (其中) 债券 | 37.61亿 | 80.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 928.22万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 5,218.57万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 12.20% |
| 金融业 | 1.30亿 | 2.78% |
| 采矿业 | 4,371.72万 | 0.94% |
| 建筑业 | 2,803.80万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,536.04万 | 1.40% |
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