大成元吉增利债券A(010927) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 18.08% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 18.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.02亿 | 80.13% |
| (其中) 债券 | 18.02亿 | 80.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,276.01万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 2,736.81万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 9.27% |
| 金融业 | 8,397.41万 | 3.73% |
| 采矿业 | 2,477.76万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,631.08万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,367.07万 | 0.61% |
| 建筑业 | 733.50万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 416.49万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,809.17万 | 2.14% |
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