大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |