大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |