永赢鑫欣混合A(010923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 13.97% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 13.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.98亿 | 84.46% |
| (其中) 债券 | 42.98亿 | 84.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.55万 | 0.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,691.07万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 4,267.61万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,877.29万 | 1.16% |
| 采矿业 | 3,757.32万 | 0.74% |
| 金融业 | 2,956.41万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.06亿 | 2.07% |
| 通讯 | 3,787.20万 | 0.74% |
| 非必需消费品 | 3,428.28万 | 0.67% |
| 材料 | 2,049.62万 | 0.40% |
| 科技 | 1,485.89万 | 0.29% |
| 工业 | 1,430.70万 | 0.28% |
| 公用事业 | 1,207.97万 | 0.24% |
| 必需消费品 | 875.36万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 566.82万 | 0.11% |
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