永赢鑫欣混合A(010923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 14.19% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 14.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.91亿 | 80.23% |
| (其中) 债券 | 44.91亿 | 80.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.83亿 | 5.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,554.06万 | 0.28% |
| 5 | 其他资产 | 1,406.55万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,292.56万 | 1.12% |
| 采矿业 | 4,121.68万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,502.40万 | 0.45% |
| 金融业 | 1,973.40万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344.36万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894.32万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 374.40万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 235.32万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.07亿 | 1.91% |
| 通讯 | 6,310.46万 | 1.13% |
| 非必需消费品 | 4,987.61万 | 0.89% |
| 工业 | 3,628.22万 | 0.65% |
| 科技 | 1,815.69万 | 0.32% |
| 公用事业 | 1,143.78万 | 0.20% |
| 材料 | 603.02万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 562.03万 | 0.10% |
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