永赢鑫欣混合A(010923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 10.66% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 10.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.48亿 | 86.05% |
| (其中) 债券 | 40.48亿 | 86.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.18亿 | 2.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,390.45万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 1,348.06万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,042.24万 | 0.65% |
| 采矿业 | 1,986.52万 | 0.42% |
| 金融业 | 1,244.25万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 547.33万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.99%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,301.30万 | 1.34% |
| 通讯 | 1,709.39万 | 0.36% |
| 能源 | 1,359.74万 | 0.29% |
| 材料 | 1,304.22万 | 0.28% |
| 房地产 | 1,185.34万 | 0.25% |
| 科技 | 897.27万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 757.57万 | 0.16% |
| 必需消费品 | 426.24万 | 0.09% |
| 工业 | 103.31万 | 0.02% |
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