永赢鑫欣混合A(010923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.54亿 | 11.85% |
| (其中) 股票 | 5.54亿 | 11.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.00亿 | 85.63% |
| (其中) 债券 | 40.00亿 | 85.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,260.00万 | 1.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,687.42万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 818.50万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,365.83万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,732.30万 | 0.37% |
| 金融业 | 515.50万 | 0.11% |
| 采矿业 | 266.55万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.99%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,739.97万 | 0.59% |
| 金融 | 2,175.72万 | 0.47% |
| 房地产 | 1,876.07万 | 0.40% |
| 通讯 | 1,493.21万 | 0.32% |
| 能源 | 1,323.67万 | 0.28% |
| 非必需消费品 | 1,317.94万 | 0.28% |
| 医疗保健 | 1,275.34万 | 0.27% |
| 科技 | 1,164.73万 | 0.25% |
| 必需消费品 | 601.47万 | 0.13% |
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