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公告
永赢鑫欣混合A
(010923.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
卢丽阳
吴玮
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-14
总资产规模
11.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2400
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(5487 / 9328)
相关基金:
主从基金:
永赢鑫欣混合C
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永赢鑫欣混合A(010923) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢鑫欣混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.21
元
11.87亿
9.85亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
11.45亿
9.56亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
13.99亿
11.71亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
11.11亿
9.53亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
11.44亿
9.98亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
5.51亿
4.83亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
3.00亿
2.75亿
元
--