永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-01 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-18 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-14 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-12 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-04 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-03 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-10-31 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-10-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-10-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-10-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-09-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-09-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-09-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |