永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-04 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-31 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-24 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |