永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-09 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-05 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-03 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |