永赢鑫欣混合A(010923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 919.04万元 | 0.40% | 114.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 365.88万元 | 0.40% | 45.74万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 91.65万元 | 0.40% | 11.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |