大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率456.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4633 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |