大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9998元 (2026-02-04) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率651.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.004% (4854 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-01-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-31 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-10 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-01 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |