大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9998元 (2026-02-04) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率651.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.004% (4857 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 8,506.77万 | 8,754.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.90亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2.79亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2.96亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3.14亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.29亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.08亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,854.14万 | 1.32亿元 | -- |