大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9749元 (2026-03-20) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率651.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4678 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 84.78% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 84.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,294.71万 | 13.89% |
| 3 | 其他资产 | 315.75万 | 1.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 42.21% |
| 金融业 | 4,661.41万 | 19.65% |
| 采矿业 | 1,021.19万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.27万 | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730.19万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 707.94万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 585.75万 | 2.47% |
| 建筑业 | 523.42万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 408.12万 | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.81万 | 0.30% |
| 房地产业 | 68.77万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 47.32万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 44.18万 | 0.19% |
加载中......