大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率456.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4633 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 86.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.67万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.67万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,833.76万 | 12.32% |
| 4 | 其他资产 | 147.43万 | 0.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,478.95万 | 50.23% |
| 金融业 | 1,773.36万 | 11.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.43万 | 3.58% |
| 采矿业 | 490.09万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367.67万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.74万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 153.15万 | 1.03% |
| 建筑业 | 114.17万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 113.89万 | 0.76% |
| 房地产业 | 112.60万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 78.18万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.94万 | 0.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 996.13万 | 6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.38万 | 0.73% |
| 采矿业 | 29.74万 | 0.20% |
| 房地产业 | 27.20万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.73万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.74万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.04万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 16.98万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.51万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.42万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 11.79万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 8.36万 | 0.06% |
| 建筑业 | 7.76万 | 0.05% |
| 金融业 | 4.62万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.00 | 0.0009% |
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