大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率456.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4633 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.95万元 | 0.80% | 12.37万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 185.28万元 | 0.80% | 34.74万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 293.51万元 | 0.80% | 55.03万元 | 0.15% |