大成沪深300增强发起式A (010908.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0175元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率651.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4815 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式C |
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-01 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-31 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-01-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |