嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (1262 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 35.44万元 | 0.30% | 14.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.08万元 | 0.30% | 8.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.95万元 | 0.30% | 26.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |