嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (1220 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5,356.41万 | 5,237.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,749.21万 | 5,576.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,328.91万 | 4,201.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,475.38万 | 5,363.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 7,998.64万 | 8,046.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 8,704.63万 | 8,875.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.19亿元 | -- |