嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (1220 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,059.00 | 4.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,784.00 | 4.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,265.00 | 4.56万元 | -- |