嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0305元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (1260 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 0.23% | -1.02% | 0.46% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2025 | 0.23% | -0.06% | 0.72% | -0.37% | 0.52% | 1.20% | 0.69% | 1.08% | 0.33% | 1.24% | 0.43% | -0.17% | 5.98% |
| 2024 | -1.38% | 1.68% | 0.23% | 0.47% | 0.55% | -0.50% | -0.26% | -0.56% | 0.72% | 1.26% | 0.63% | 0.64% | 3.48% |
| 2023 | 2.07% | -0.05% | -0.18% | -0.09% | -1.39% | 0.43% | 0.39% | -1.44% | -0.72% | -1.21% | -0.01% | -0.05% | -2.29% |
| 2022 | -0.95% | 0.25% | -1.86% | -1.33% | 1.31% | 1.98% | -0.16% | -0.56% | -1.33% | -0.83% | 0.42% | -0.78% | -3.85% |