嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (1220 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |