嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-03-11) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1200 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |