嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1289 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |