嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (1220 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,992.53万 | 85.36% |
| 2 | 固定收益投资 | 323.49万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 323.49万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 507.47万 | 8.68% |
| 4 | 其他资产 | 25.31万 | 0.43% |
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