嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (1270 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,067.77万 | 81.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 322.42万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 322.42万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 455.82万 | 7.31% |
| 4 | 其他资产 | 393.36万 | 6.30% |
加载中......