兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2134元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5745 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |