兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1574元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6081 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |