兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6081 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 874.01万 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 874.01万 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,381.80万 | 76.41% |
| (其中) 债券 | 4,381.80万 | 76.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 277.91万 | 4.85% |
| 5 | 其他资产 | 1.08万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 557.33万 | 9.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.14万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.75万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 54.04万 | 0.94% |
| 采矿业 | 43.92万 | 0.77% |
| 金融业 | 30.82万 | 0.54% |
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