兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-11) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5770 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 536.00 | 14.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 643.00 | 15.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 806.00 | 15.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,006.00 | 15.78万元 | -- |