兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1363元 (2026-02-13) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6229 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% |
| 2025 | -0.14% | 0.009% | 0.14% | 0.03% | 0.04% | 0.97% | 0.47% | 2.20% | 1.61% | 0.22% | -0.55% | 0.03% | 5.11% |
| 2024 | -2.10% | 2.51% | -0.12% | 0.64% | 0.28% | 0.32% | 0.10% | -1.28% | 2.70% | -0.98% | 0.74% | 0.94% | 3.70% |
| 2023 | 1.16% | -0.16% | 0.18% | -0.04% | -0.56% | 0.89% | 0.75% | -0.45% | -0.99% | -0.65% | 0.010% | 0.39% | 0.52% |
| 2022 | -2.34% | -0.84% | -1.44% | -0.33% | 0.35% | 1.83% | -1.41% | 0.29% | -1.49% | -0.94% | 0.03% | 0.18% | -6.00% |
| 2021 | -0.30% | 0.05% | 0.14% | 0.91% | 1.50% | 0.36% | -0.91% | 0.41% | 2.12% | -0.22% | 1.54% | 1.49% | 7.27% |