兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-11) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5770 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.35% | 4,081.49万元 | 4,529.05万元 | 2,106.75万元 | 7,579.22万元 |
| 2024-12-31 | 64.49% | 7,949.52万元 | 9,873.60万元 | 2,639.70万元 | 9,878.62万元 |
| 2024-06-30 | 57.68% | 4,289.88万元 | 5,494.92万元 | 3,384.48万元 | 1.23亿元 |
| 2023-12-31 | 117.93% | 2.49亿元 | 2.76亿元 | 4,701.86万元 | 1.59亿元 |