兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5887 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 133.93% | 8,075.49万元 | 9,819.05万元 | 1,251.83万元 | 5,045.75万元 |
| 2025-06-30 | 77.35% | 4,081.49万元 | 4,529.05万元 | 2,106.75万元 | 7,579.22万元 |
| 2024-12-31 | 64.49% | 7,949.52万元 | 9,873.60万元 | 2,639.70万元 | 9,878.62万元 |
| 2024-06-30 | 57.68% | 4,289.88万元 | 5,494.92万元 | 3,384.48万元 | 1.23亿元 |