兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1860元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (6006 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |