兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2103元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率133.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5217 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-25 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |