兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1390元 (2026-02-12) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6319 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合C |
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5,045.75万 | 4,542.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,770.78万 | 5,179.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,579.22万 | 7,097.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,983.91万 | 8,500.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,878.62万 | 9,347.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |