中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5999元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2913 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-04 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-03 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-02 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-29 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-05-28 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-27 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-26 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-22 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-21 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-20 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-18 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-14 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-11 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-08 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-07 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-06 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-29 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-27 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-23 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-22 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-21 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-15 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-01 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-31 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-30 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-26 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-25 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-24 | 1.4116元 | 1.4116元 |